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  原文標題:“酒”勁已過!軟件不“軟”!還有一板塊正在起飛!牛市標桿!他說兩大機會蘊藏其中!

  A股三大股指小幅震蕩,國產軟件概念股領漲兩市,遠光軟件等3股漲停。此外,銀行、新零售、租售同權、影視等行業也漲幅居前。券商、黃金、釀酒等板塊表現不佳,跌幅靠前。截止午盤收市,滬指下跌0.06%,報2568.88點;深成指下跌0.04%,報7544.36點;創業板指上漲0.14%,報1268.08點。

  【首席看市】

  從當年的“五朵金花”到近些年的“煤飛色舞”,有色板塊一直是市場是否活躍,甚至是牛市是否來臨的重要標識,沉寂已久的有色板塊在2019年是否存在再次崛起的機會?有色板塊崛起的條件是什么?哪些細分板塊彈性更大?

  華泰證券有色行業首席分析師 李斌做客財經頻道《交易時間》首席看市專欄時表示:有色板塊的估值壓力還未出現好轉跡象,絕對收益的配置時點未到,但可以遵循未來供需格局和政策導向尋找投資機遇。


  關注龍頭 尋求供需預期差

  當前有色板塊在“限供”與“弱需”間尋求平衡,建議遵循未來供需格局和政策導向尋找投資機遇。其中針對基本金屬和貴金屬,建議選擇景氣步入底部區域拐點向上較明確的金屬,如錫和黃金(經濟動蕩避險情緒高且貨幣政策趨于寬松)。針對小金屬和材料板塊,建議選擇步入景氣周期軍工材料:鈦和高溫合金,及景氣向上拐點的高科材料,如靶材和石英。


  基建新方向

  從已經出臺的政策規劃來看,高科基建成為新的方向,我國未來將加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新興基礎設施建設。電子通訊領域內需預計將持續穩增,疊加半導體、顯示產業向大陸轉移,我們認為將帶動新材料需求向好,如電極箔、靶材、石英、晶體材料等有望形成有效需求增量。



  產業頭部企業優勢日趨明顯

  此輪經濟調整過程中,我們發現國有和大中型企業抗風險性更強,盈利情況顯著高于小企業和私營企業;2015年以后大中型企業的盈利能力顯著強于小企業,2017年之后國有企業盈利優勢更加明顯。無論傳統有色產業還是高科產業,受限環保嚴苛、研發、生產管理精細化和融資成本等要素,各行各業頭部企業的優勢日趨明顯。

  估值壓力尚在,靜待拐點出現

  當前估值壓力還未出現好轉跡象,因此絕對收益的配置時點未到。截至2011年1月民營企業和AA評級以下企業債的信用利差仍然嚴重偏離歷史中樞,但國企和高信用評級企業信用利差在低位,說明市場的風險偏好仍然很低,意味著估值壓力尚存改善拐點未到。

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